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(一)進貨監控

1、每月抽查配送中心進貨訂單與實物(wu)貨物(wu)之間是否(fou)存(cun)在差異，單據填寫(xie)是否(fou)正確，進貨記錄是否(fou)填寫(xie)齊全，

并與(yu)倉管(guan)保管(guan)帳進行核對檢查。

2、每(mei)月核對ERP進(jin)(jin)貨金額(e)和(he)財務(wu)商(shang)品采(cai)購帳(zhang)，并對出現的(de)差異進(jin)(jin)行分析，查找原因，進(jin)(jin)行處理。 

3、定期監控ERP訂單(dan)進(jin)貨單(dan)價與發(fa)票單(dan)價之間(jian)的差(cha)異是(shi)否及(ji)時、完整地在ERP或(huo)財務系統中及(ji)時進(jin)行了調(diao)整，避免

對當期成(cheng)本進行影(ying)響。

4、每月(yue)分析當(dang)期(qi)進貨與上期(qi)、去年同期(qi)之間的差異原(yuan)因，并根據公司庫存提出合理的控制建議。

 (二(er))銷售監(jian)控

1、月末(mo)對已開票未提貨(huo)、聯銷(xiao)、代銷(xiao)商品進(jin)行監控，分析ERP保管帳與存貨(huo)帳之(zhi)間存在差(cha)異的(de)原(yuan)因，以及影響金(jin)額。

2、每月(yue)清理(li)分公(gong)司與分公(gong)司之間的(de)內部調撥(bo)商品，同往來組一道要求雙方公(gong)司及時(shi)(shi)對帳，對出現的(de)差異及時(shi)(shi)查找原

因，并按(an)照(zhao)《往來對帳管理(li)制度(du)》要求(qiu)進行處理(li)。

(三(san))退(tui)換貨監(jian)控

1、每(mei)月對配送中心商品的退(tui)貨和換貨流程進行監控，檢查其是否按總部或(huo)公司要求流程操作(zuo)，檢查退(tui)貨單是否經供應(ying)商簽字確認。

2、門店和配送中心應(ying)(ying)在ERP系統建立(li)壞機庫(ku)，庫(ku)存管(guan)理員和財務(wu)主(zhu)管(guan)應(ying)(ying)檢查倉管(guan)是否將所有壞機錄入ERP系統，并

進行帳實(shi)核對。

3、檢查(cha)配送(song)中(zhong)心是(shi)否建(jian)立壞(huai)機(ji)、滯銷機(ji)登記卡，并注有進庫時間、原因、批準人(ren)等信息(xi)，作(zuo)好商(shang)品進出庫單據(ju)簽(qian)收手續(xu)。

(四(si))庫存監控(kong)

1、庫存管(guan)理(li)管(guan)理(li)員和財務主(zhu)管(guan)每(mei)月參與商(shang)品的盤點，并嚴格按照(zhao)公司下發的盤點制度要求對整個盤點過程的真實性、

準確性、完(wan)整性進行監控。

2、每(mei)月(yue)及時處理(li)(li)商品盤點(dian)差異，并(bing)跟(gen)蹤處理(li)(li)結(jie)果。

3、每月核對(dui)ERP與財務(wu)系(xi)統庫存金(jin)額(e)，對(dui)出(chu)現的差異及(ji)時查找原因、并列出(chu)清理計劃。針對(dui)出(chu)現的差異按以下方法

進行核查：

1）業務傳票轉(zhuan)財務金額不一致。檢查(cha)業務轉(zhuan)財務結轉(zhuan)方案是(shi)否出現錯誤；出現操(cao)作人(ren)員手(shou)工調(diao)整現象；業務轉(zhuan)出金

額與財(cai)務(wu)轉入金額是否存在差異。

2）業務結算的邏(luo)輯日(ri)和財務憑證(zheng)日(ri)期不一(yi)致。主要是統計區間產生的差(cha)異。

3）業務傳票未轉(zhuan)為正式的財(cai)務憑證。

4）有些(xie)財務憑證直接(jie)在(zai)財務系統中填制，沒有在(zai)業務系統中進行(xing)操作。出現此種情況應先核對(dui)余額，再核對(dui)發生額；

ERP中核(he)對(dui)的每月系統結轉后進行核(he)對(dui)。

(五(wu))在(zai)途(tu)商品監控

1、每周在系統中檢查調撥商品是否(fou)及(ji)時(shi)進行了清理，對于在途時(shi)間超(chao)過10天的應及(ji)時(shi)查找原因、及(ji)時(shi)處理。

 2、每周檢查門店調出(chu)商(shang)品總(zong)倉(cang)配(pei)送中(zhong)心(xin)是否及(ji)時(shi)進行了驗(yan)收(shou)，對于超過(guo)10天(tian)未驗(yan)收(shou)的應及(ji)時(shi)協(xie)調處理，要求進行驗(yan)

收，辦理(li)相(xiang)關手續。

3、每周檢查門店商品調(diao)撥(bo)是否根(gen)據調(diao)撥(bo)單(dan)及時入帳，對于開出的調(diao)撥(bo)單(dan)超過3天未入帳，應要求立即(ji)入帳。 

4、每周廠家(jia)直送商品業(ye)務訂(ding)單是(shi)否及時進行(xing)了勾對，對于超過2天仍未勾對的(de)，應要求說明(ming)原因，及時處(chu)理。